| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 077.00 | 35 090.00 | 79 988.00 | 115 077.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 161.00 | 35 090.00 | 675 071.00 | 710 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
072 Créances – Autres | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
084 Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
110 Total général Actif | 757 362.00 | 35 090.00 | 722 272.00 | 757 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 723.00 | 20 493.00 | | 20 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 433 801.00 | 440 289.00 | | 433 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 240.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 468.00 | 1 528.00 | | 1 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 991.00 | 466 549.00 | | 457 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 533.00 | 12 247.00 | | 12 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -752.00 | -579.00 | | -752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 902.00 | 127 061.00 | | 138 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 442.00 | -4 045.00 | | -8 442.00 |
242 Autres charges externes. | 79 857.00 | 73 621.00 | | 79 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | 3 062.00 | | 4 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 696.00 | 210 914.00 | | 181 696.00 |
252 Charges sociales | 55 259.00 | 47 190.00 | | 55 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 910.00 | 13 688.00 | | 15 910.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 526.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 524.00 | 483 685.00 | | 479 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 532.00 | -17 136.00 | | -21 532.00 |
294 Charges financières | 9 097.00 | 11 501.00 | | 9 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 130.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 505.00 | -9 825.00 | | -11 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 318.00 | -18 941.00 | | -19 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 109.00 | | | 698 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |