| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 902.00 | 53 781.00 | 66 122.00 | 119 902.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 103.00 | 53 781.00 | 661 322.00 | 715 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
060 Stock marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
084 Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
110 Total général Actif | 756 963.00 | 53 781.00 | 703 183.00 | 756 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 781.00 | 20 723.00 | | 17 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 884.00 | 433 801.00 | | 432 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 058.00 | 1 468.00 | | 8 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 724.00 | 457 991.00 | | 460 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 185.00 | 12 533.00 | | 23 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | -752.00 | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 182.00 | 138 902.00 | | 117 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 678.00 | -8 442.00 | | 8 678.00 |
242 Autres charges externes. | 82 910.00 | 79 857.00 | | 82 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 4 496.00 | | 3 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 592.00 | 181 696.00 | | 181 592.00 |
252 Charges sociales | 60 388.00 | 55 259.00 | | 60 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 691.00 | 15 910.00 | | 18 691.00 |
262 Autres charges | 1 672.00 | 64.00 | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 843.00 | 479 524.00 | | 497 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 119.00 | -21 532.00 | | -37 119.00 |
294 Charges financières | 14 045.00 | 9 097.00 | | 14 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 193.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 439.00 | -11 505.00 | | -8 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 467.00 | -19 318.00 | | -43 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 961.00 | | | 709 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |