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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 1 476.00 | 1 208.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 45 479.00 | 19 580.00 | 65 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 743.00 | 46 955.00 | 21 789.00 | 68 743.00 |
BN En cours de production de biens | 115 390.00 | | 115 390.00 | 115 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
BZ Autres créances | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
CF Disponibilités | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 309.00 | | 592 309.00 | 592 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 052.00 | 46 955.00 | 614 097.00 | 661 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 274.00 | 129 879.00 | | 148 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 027.00 | 18 395.00 | | -149 027.00 |
DL TOTAL (I) | 346.00 | 149 374.00 | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 526.00 | 47 423.00 | | 71 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 168.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 396.00 | 206 273.00 | | 332 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 835.00 | 100 939.00 | | 208 835.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 751.00 | 355 630.00 | | 613 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 097.00 | 505 004.00 | | 614 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 751.00 | 328 288.00 | | 613 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 246.00 | | 2 118 246.00 | 2 118 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 246.00 | | 2 118 246.00 | 2 118 246.00 |
FM Production stockée | | | -20 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 890.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 890.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -890.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 756.00 | 1 832 223.00 | | 2 097 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 783.00 | 1 813 828.00 | | 2 246 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 027.00 | 18 395.00 | | -149 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 061.00 | | 29 682.00 | 39 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 061.00 | | 28 682.00 | 39 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 295.00 | 9 659.00 | | 37 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 295.00 | 9 659.00 | | 37 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 396.00 | 332 396.00 | | 332 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 016.00 | | | 199 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 773.00 | 342 773.00 | | 342 773.00 |
VW T.V.A. | 200 560.00 | 200 560.00 | | 200 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 751.00 | 613 751.00 | | 613 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 3 760.00 | | 3 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 991.00 | 65 297.00 | | 145 991.00 |
ST Autres comptes | 140 026.00 | 125 218.00 | | 140 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 312.00 | 133 931.00 | | 109 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 342.00 | 825 987.00 | | 1 116 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 248.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | 6 007.00 | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 550.00 | 376 619.00 | | 432 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 565.00 | 108 602.00 | | 139 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 670.00 | 1 150 433.00 | | 1 511 670.00 |