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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443.00 | 12 936.00 | 7 507.00 | 20 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 453.00 | 14 387.00 | 8 066.00 | 22 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BN En cours de production de biens | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
BZ Autres créances | 120 207.00 | | 120 207.00 | 120 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 971.00 | | 360 971.00 | 360 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 425.00 | 14 387.00 | 369 037.00 | 383 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -232 368.00 | 58 910.00 | | -232 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 877.00 | -291 277.00 | | -64 877.00 |
DL TOTAL (I) | -296 144.00 | -231 268.00 | | -296 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 260.00 | 216 050.00 | | 203 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 37 784.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 465.00 | 184 304.00 | | 177 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 581.00 | 369 733.00 | | 238 581.00 |
EA Autres dettes | 37 951.00 | 46 798.00 | | 37 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 181.00 | 854 670.00 | | 665 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 037.00 | 623 402.00 | | 369 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 078.00 | 847 860.00 | | 523 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 593.00 | | 3 922.00 | 34 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 062.00 | 22 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 21 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 894.00 | | 3 922.00 | 33 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 823.00 | 4 509.00 | 13 944.00 | 23 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 4 509.00 | 13 944.00 | 23 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 465.00 | 177 465.00 | | 177 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 719.00 | 56 616.00 | 142 104.00 | 198 719.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 016.00 | 234 457.00 | 559.00 | 235 016.00 |
VW T.V.A. | 211 606.00 | 211 606.00 | | 211 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 181.00 | 523 078.00 | 142 104.00 | 665 181.00 |