| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 210.00 | 21 138.00 | 10 072.00 | 31 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593.00 | 23 823.00 | 10 771.00 | 34 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BN En cours de production de biens | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
BZ Autres créances | 279 298.00 | | 279 298.00 | 279 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 632.00 | | 612 632.00 | 612 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 225.00 | 23 823.00 | 623 402.00 | 647 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 910.00 | 37 271.00 | | 58 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 277.00 | 21 638.00 | | -291 277.00 |
DL TOTAL (I) | -231 268.00 | 60 010.00 | | -231 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 050.00 | 51 306.00 | | 216 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 784.00 | 58 117.00 | | 37 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 304.00 | 152 224.00 | | 184 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 733.00 | 388 924.00 | | 369 733.00 |
EA Autres dettes | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 670.00 | 650 572.00 | | 854 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 402.00 | 710 582.00 | | 623 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 860.00 | 650 572.00 | | 847 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 229.00 | 34 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 849.00 | 33 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026.00 | 13 645.00 | 53 849.00 | 64 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026.00 | 13 645.00 | 53 849.00 | 64 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 050.00 | 209 240.00 | 6 810.00 | 216 050.00 |
VI Groupe et associés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 330.00 | 414 631.00 | 699.00 | 415 330.00 |
VW T.V.A. | 346 928.00 | 346 928.00 | | 346 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 670.00 | 847 860.00 | | 854 670.00 |