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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 091.00 | 808.00 | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 3 714.00 | 1 920.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 412.00 | 120 185.00 | 78 227.00 | 198 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 644.00 | 132 990.00 | 1 349 653.00 | 1 482 644.00 |
BT Marchandises | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BZ Autres créances | 128 991.00 | | 128 991.00 | 128 991.00 |
CF Disponibilités | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 020.00 | | 425 020.00 | 425 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 664.00 | 132 990.00 | 1 774 673.00 | 1 907 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 125.00 | | | 564 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
DL TOTAL (I) | 777 065.00 | | | 777 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 386.00 | | | 832 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 609.00 | | | 997 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 673.00 | | | 1 774 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 679.00 | | | 265 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 628.00 | | 1 473 628.00 | 1 473 628.00 |
FG Production vendue services | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 052.00 | | 1 502 052.00 | 1 502 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 891.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 922.00 | | | 1 506 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 982.00 | | | 1 403 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 644.00 | | | 1 482 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 899.00 | | | 1 275 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 099.00 | 23 891.00 | | 109 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 1 561.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 569.00 | 22 331.00 | | 101 569.00 |