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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 4 230.00 | 1 404.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 052.00 | 139 651.00 | 68 401.00 | 208 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 284.00 | 153 780.00 | 1 338 504.00 | 1 492 284.00 |
BT Marchandises | 182 206.00 | | 182 206.00 | 182 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BZ Autres créances | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
CF Disponibilités | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 030.00 | | 397 030.00 | 397 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 314.00 | 153 780.00 | 1 735 534.00 | 1 889 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 065.00 | | | 587 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
DL TOTAL (I) | 834 875.00 | | | 834 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 975.00 | | | 733 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 789.00 | | | 97 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 659.00 | | | 900 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 534.00 | | | 1 735 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 523.00 | | | 263 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 399.00 | | 1 491 399.00 | 1 491 399.00 |
FG Production vendue services | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 129.00 | | 1 525 129.00 | 1 525 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 789.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 154.00 | | | 1 529 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 343.00 | | | 1 391 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 644.00 | | 9 640.00 | 1 482 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 899.00 | | | 1 275 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 046.00 | | 9 640.00 | 204 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 990.00 | 20 789.00 | | 132 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 808.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 899.00 | 19 981.00 | | 123 899.00 |