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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 823.00 | 207 340.00 | 15 483.00 | 222 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 156.00 | 222 873.00 | 1 284 283.00 | 1 507 156.00 |
BT Marchandises | 185 413.00 | | 185 413.00 | 185 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BZ Autres créances | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
CF Disponibilités | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 705.00 | | 453 705.00 | 453 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 861.00 | 222 873.00 | 1 737 988.00 | 1 960 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 875.00 | | | 894 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 203.00 | | | 1 162 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 888.00 | | | 384 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 785.00 | | | 575 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 988.00 | | | 1 737 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 127.00 | | | 272 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 146.00 | | 1 681 146.00 | 1 681 146.00 |
FG Production vendue services | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 482.00 | | 1 708 482.00 | 1 708 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 745.00 | | | 1 724 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 417.00 | | | 1 567 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 397.00 | | 12 759.00 | 1 494 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 899.00 | | | 1 275 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 749.00 | | 12 708.00 | 215 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 51.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 159.00 | 12 714.00 | | 210 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 260.00 | 12 714.00 | | 200 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 888.00 | 81 230.00 | 303 658.00 | 384 888.00 |
VI Groupe et associés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 516.00 | 184 356.00 | 2 160.00 | 186 516.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 785.00 | 272 127.00 | 303 658.00 | 575 785.00 |