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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 196.00 | 804.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 331.00 | 26 128.00 | 12 204.00 | 38 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 380.00 | 27 089.00 | 33 291.00 | 60 380.00 |
BT Marchandises | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 493.00 | | 329 493.00 | 329 493.00 |
BZ Autres créances | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 320.00 | | 431 320.00 | 431 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 701.00 | 27 089.00 | 464 611.00 | 491 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 142.00 | 61 541.00 | | 126 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 64 602.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 148 297.00 | 148 142.00 | | 148 297.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | 13 834.00 | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 701.00 | 25 635.00 | | 25 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 747.00 | 313 801.00 | | 257 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 910.00 | 58 914.00 | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 315.00 | 412 184.00 | | 301 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 611.00 | 575 327.00 | | 464 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 994.00 | 412 184.00 | | 319 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 175.00 | | 9 205.00 | 51 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 176.00 | | 2 155.00 | 37 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | 7 050.00 | 13 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 185.00 | 8 904.00 | | 18 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 8 904.00 | | 17 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 747.00 | 257 747.00 | | 257 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 329 493.00 | | | 329 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 640.00 | 367 640.00 | | 367 640.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 994.00 | 319 994.00 | | 319 994.00 |