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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 831.00 | 4 182.00 | 9 649.00 | 13 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 829.00 | 6 871.00 | 2 958.00 | 9 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 842.00 | 11 819.00 | 21 023.00 | 32 842.00 |
BT Marchandises | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 157.00 | | 235 157.00 | 235 157.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 262.00 | | 454 262.00 | 454 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 104.00 | 11 819.00 | 475 284.00 | 487 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 512.00 | 126 663.00 | | 143 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 16 848.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 166 118.00 | 165 512.00 | | 166 118.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 4 270.00 | | 1 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 276.00 | 353 745.00 | | 177 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | 42 718.00 | | 14 865.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 166.00 | 400 733.00 | | 294 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 284.00 | 581 244.00 | | 475 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 166.00 | 400 733.00 | | 194 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 359.00 | | 483.00 | 32 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | 483.00 | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 936.00 | 3 883.00 | | 7 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 3 883.00 | | 7 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 235 157.00 | 235 157.00 | | 235 157.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 962.00 | 253 962.00 | | 253 962.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |