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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 831.00 | 1 415.00 | 12 416.00 | 13 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 829.00 | 5 755.00 | 4 074.00 | 9 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 359.00 | 7 936.00 | 24 423.00 | 32 359.00 |
BT Marchandises | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 721.00 | | 294 721.00 | 294 721.00 |
BZ Autres créances | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CF Disponibilités | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 821.00 | | 556 821.00 | 556 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 180.00 | 7 936.00 | 581 244.00 | 589 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 663.00 | 126 297.00 | | 126 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848.00 | 367.00 | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | 165 512.00 | 148 663.00 | | 165 512.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | 6 463.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 745.00 | 139 149.00 | | 353 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 718.00 | 24 500.00 | | 42 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 733.00 | 170 112.00 | | 400 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 244.00 | 333 775.00 | | 581 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 733.00 | 170 112.00 | | 400 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 878.00 | | 12 981.00 | 31 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 32 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | | 12 831.00 | 10 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 283.00 | | 150.00 | 20 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495.00 | 2 441.00 | | 5 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 2 441.00 | | 4 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 745.00 | 353 745.00 | | 353 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 294 721.00 | 294 721.00 | | 294 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 634.00 | 352 634.00 | | 352 634.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 733.00 | 400 733.00 | | 400 733.00 |