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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470 179.00 | 2 666 096.00 | 1 804 083.00 | 4 470 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 888.00 | 1 027 307.00 | 135 582.00 | 1 162 888.00 |
AN Terrains | 3 228 817.00 | 339 332.00 | 2 889 485.00 | 3 228 817.00 |
AP Constructions | 66 562 903.00 | 46 719 219.00 | 19 843 685.00 | 66 562 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 594 478.00 | 39 387 924.00 | 8 206 554.00 | 47 594 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582 490.00 | 3 242 917.00 | 339 573.00 | 3 582 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 569.00 | | 251 569.00 | 251 569.00 |
BF Prêts | 129 825.00 | 7 622.00 | 122 203.00 | 129 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 344 867.00 | 93 594 260.00 | 37 750 606.00 | 131 344 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 449.00 | | 202 449.00 | 202 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 310.00 | | 337 310.00 | 337 310.00 |
BT Marchandises | 14 968 188.00 | 301 683.00 | 14 666 505.00 | 14 968 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 143 682.00 | 256 901.00 | 13 886 782.00 | 14 143 682.00 |
BZ Autres créances | 40 707 942.00 | 3 633 473.00 | 37 074 470.00 | 40 707 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 441.00 | | 254 441.00 | 254 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 710 636.00 | 4 192 057.00 | 82 518 579.00 | 86 710 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 055 503.00 | 97 786 317.00 | 120 269 185.00 | 218 055 503.00 |
CU Autres participations | 4 226 150.00 | 203 843.00 | 4 022 307.00 | 4 226 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 505 406.00 | | | 4 505 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265 132.00 | | | 5 265 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 584 196.00 | | | 6 584 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 442 246.00 | | | 14 442 246.00 |
DG Autres réserves | 16 092 535.00 | | | 16 092 535.00 |
DH Report à nouveau | -3 385 944.00 | | | -3 385 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 271.00 | | | 1 409 271.00 |
DK Provisions réglementées | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 45 187 972.00 | | | 45 187 972.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249 393.00 | | | 2 249 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 143.00 | | | 464 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 713 536.00 | | | 2 713 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 354 778.00 | | | 58 354 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 439.00 | | | 572 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 988.00 | | | 8 783 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618 546.00 | | | 3 618 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 182.00 | | | 645 182.00 |
EA Autres dettes | 390 807.00 | | | 390 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 367 678.00 | | | 72 367 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 269 185.00 | | | 120 269 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 274 835.00 | | | 57 274 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 360 475.00 | | | 38 360 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 901 143.00 | 3 688 882.00 | 122 590 025.00 | 118 901 143.00 |
FG Production vendue services | 8 647 150.00 | | 8 647 150.00 | 8 647 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 548 293.00 | 3 688 882.00 | 131 237 175.00 | 127 548 293.00 |
FM Production stockée | | | -5 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 424 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 452 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 030 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 926 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957 863.00 | |
GE Autres charges | | | 652 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 566 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 317.00 | | | 248 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 539.00 | | | 297 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 888.00 | | | 699 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 440.00 | | | 567 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 861 132.00 | | | 133 861 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 451 862.00 | | | 132 451 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 271.00 | | | 1 409 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 634 892.00 | | 1 591 590.00 | 130 634 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 070.00 | 4 491 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 429.00 | 817 187.00 | 131 344 867.00 | 64 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 633 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 429.00 | 627 117.00 | 121 220 258.00 | 64 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437 828.00 | | 195 240.00 | 5 437 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 556 342.00 | | 1 355 461.00 | 120 556 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640 722.00 | | 40 889.00 | 4 640 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 975 220.00 | 4 016 306.00 | 608 730.00 | 89 975 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 608.00 | 426 795.00 | | 3 266 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 708 612.00 | 3 589 511.00 | 608 730.00 | 86 708 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 835 253.00 | 32 316.00 | 154 033.00 | 2 835 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 802.00 | | 98 119.00 | 399 802.00 |
6T Sur comptes clients | 230 996.00 | 71 872.00 | 45 967.00 | 230 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 470 118.00 | 885 991.00 | 722 636.00 | 3 470 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299 591.00 | 970 653.00 | 866 722.00 | 4 299 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168 344.00 | 1 002 969.00 | 1 020 755.00 | 7 168 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 863.00 | 866 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 316.00 | 154 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254 437.00 | 8 254 437.00 | | 8 254 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 921.00 | 982 921.00 | | 982 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 929.00 | 790 929.00 | | 790 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 182.00 | 645 182.00 | | 645 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 807.00 | 390 807.00 | | 390 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UP Prêts | 129 825.00 | 35 559.00 | | 129 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
UX Autres créances clients | 13 839 658.00 | | | 13 839 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 024.00 | | | 304 024.00 |
VB T. V. A. | 1 028 557.00 | | | 1 028 557.00 |
VC Groupe et associés | 36 508 180.00 | | | 36 508 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 563 041.00 | 38 563 041.00 | | 38 563 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 791 736.00 | 4 698 894.00 | 13 269 959.00 | 19 791 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 990.00 | 1 101 990.00 | | 1 101 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221 538.00 | | | 4 221 538.00 |
VP Divers | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 959.00 | 469 959.00 | | 469 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 431.00 | | | 3 026 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 441.00 | | | 254 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 371 457.00 | 50 471 064.00 | 4 900 394.00 | 55 371 457.00 |
VW T.V.A. | 1 374 736.00 | 1 374 736.00 | | 1 374 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 367 678.00 | 57 274 836.00 | 13 269 959.00 | 72 367 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 203.00 | | 201.00 |