| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445 000.00 | 2 545 000.00 | 900 000.00 | 3 445 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872 027.00 | 3 258 756.00 | 1 613 271.00 | 4 872 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 888.00 | 1 027 307.00 | 135 582.00 | 1 162 888.00 |
AN Terrains | 3 261 572.00 | 365 764.00 | 2 895 808.00 | 3 261 572.00 |
AP Constructions | 68 398 568.00 | 50 442 935.00 | 17 955 632.00 | 68 398 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 863 552.00 | 41 475 513.00 | 7 388 039.00 | 48 863 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548 208.00 | 3 195 454.00 | 352 754.00 | 3 548 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BF Prêts | 95 005.00 | 7 622.00 | 87 383.00 | 95 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 069.00 | | 168 069.00 | 168 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 632 732.00 | 99 939 998.00 | 34 692 734.00 | 134 632 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 247.00 | | 190 247.00 | 190 247.00 |
BN En cours de production de biens | 30 357 000.00 | 771 000.00 | 29 586 000.00 | 30 357 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
BT Marchandises | 15 349 442.00 | 325 646.00 | 15 023 796.00 | 15 349 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 472 987.00 | 361 210.00 | 17 111 777.00 | 17 472 987.00 |
BZ Autres créances | 45 246 719.00 | 1 446 658.00 | 43 800 061.00 | 45 246 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 282 247.00 | | 8 282 247.00 | 8 282 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 827.00 | | 614 827.00 | 614 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 568 990.00 | 2 133 514.00 | 101 435 476.00 | 103 568 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 201 722.00 | 102 073 512.00 | 136 128 210.00 | 238 201 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 973 640.00 | | | 1 973 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 262 000.00 | 312 000.00 | 2 950 000.00 | 3 262 000.00 |
CU Autres participations | 4 204 004.00 | 166 647.00 | 4 037 357.00 | 4 204 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 053 593.00 | | | 4 053 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265 132.00 | | | 5 265 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 584 196.00 | | | 6 584 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 442 246.00 | | | 14 442 246.00 |
DG Autres réserves | 16 092 535.00 | | | 16 092 535.00 |
DH Report à nouveau | -275 098.00 | | | -275 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 601 000.00 | 5 601 000.00 | | 5 601 000.00 |
DK Provisions réglementées | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
DL TOTAL (I) | 46 521 365.00 | | | 46 521 365.00 |
DP Provisions pour risques | 2 223 271.00 | | | 2 223 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 271.00 | | | 2 223 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 001 346.00 | | | 65 001 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 331.00 | | | 2 762 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 281 568.00 | | | 13 281 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 437.00 | | | 4 028 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 246.00 | | | 1 050 246.00 |
EA Autres dettes | 1 189 737.00 | | | 1 189 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 383 574.00 | | | 87 383 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 128 210.00 | | | 136 128 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 874 727.00 | | | 78 874 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 090 153.00 | | | 52 090 153.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 621 000.00 | 2 707 000.00 | | 621 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 204 149.00 | 178 644.00 | 137 382 793.00 | 137 204 149.00 |
FG Production vendue services | 8 137 817.00 | | 8 137 817.00 | 8 137 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 341 966.00 | 178 644.00 | 145 520 610.00 | 145 341 966.00 |
FM Production stockée | | | -54 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 799 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 240 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 226 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 755 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 588 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133 514.00 | |
GE Autres charges | | | 901 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 056 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 919.00 | | | 527 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 768.00 | | | 974 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 022.00 | | | 1 619 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 911.00 | | | 338 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280 111.00 | | | 1 280 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -43 000.00 | -25 000.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 000.00 | -425 000.00 | | -356 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 098 799.00 | | | 152 098 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 080 838.00 | | | 152 080 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -284 000.00 | -284 000.00 | | -284 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 144 000.00 | 211 000.00 | | 144 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 730 000.00 | 2 781 000.00 | | 730 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 590 000.00 | 2 708 000.00 | | 590 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -31 000.00 | 1 000.00 | | -31 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 621 000.00 | 2 707 000.00 | | 621 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 221 724.00 | | 3 007 771.00 | 133 221 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 231 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 925.00 | 4 467 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596 763.00 | 134 632 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 034 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302 838.00 | 124 130 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791 094.00 | | 243 821.00 | 5 791 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 674 627.00 | | 2 758 950.00 | 122 674 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756 003.00 | | 5 000.00 | 4 756 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 699 133.00 | 3 679 613.00 | 613 018.00 | 96 699 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021 526.00 | 264 537.00 | | 4 021 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 677 607.00 | 3 415 076.00 | 613 018.00 | 92 677 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 500.00 | 65 670.00 | | 33 500.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 803 749.00 | | 580 478.00 | 2 803 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 924.00 | 325 646.00 | 431 924.00 | 431 924.00 |
6T Sur comptes clients | 376 923.00 | 361 210.00 | 376 923.00 | 376 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 730 532.00 | 1 446 658.00 | 2 730 532.00 | 2 730 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715 785.00 | 2 133 514.00 | 3 541 517.00 | 3 715 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553 034.00 | 2 199 184.00 | 4 121 994.00 | 6 553 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133 514.00 | 4 003 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 670.00 | 116 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 281 568.00 | 13 281 568.00 | | 13 281 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 772.00 | 1 134 772.00 | | 1 134 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 066.00 | 864 066.00 | | 864 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 246.00 | 1 050 246.00 | | 1 050 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 737.00 | 1 189 737.00 | | 1 189 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
UP Prêts | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 069.00 | | 168 069.00 | 168 069.00 |
UX Autres créances clients | 17 029 673.00 | 17 029 673.00 | | 17 029 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 314.00 | | 443 314.00 | 443 314.00 |
VB T. V. A. | 1 743 096.00 | 1 743 096.00 | | 1 743 096.00 |
VC Groupe et associés | 39 896 075.00 | 38 365 749.00 | 1 530 327.00 | 39 896 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 451 418.00 | 52 451 418.00 | | 52 451 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 549 928.00 | 4 079 817.00 | 7 675 860.00 | 12 549 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 905.00 | 2 759 905.00 | | 2 759 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329 472.00 | | | 4 329 472.00 |
VP Divers | 302 296.00 | 302 296.00 | | 302 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 802.00 | 461 802.00 | | 461 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470 508.00 | 3 470 508.00 | | 3 470 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 827.00 | 614 827.00 | | 614 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 803 726.00 | 61 662 017.00 | 2 141 709.00 | 63 803 726.00 |
VW T.V.A. | 1 570 223.00 | 1 570 223.00 | | 1 570 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 383 574.00 | 78 913 463.00 | 7 675 860.00 | 87 383 574.00 |