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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444 000.00 | 2 242 000.00 | 1 202 000.00 | 3 444 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628 206.00 | 2 994 220.00 | 1 633 986.00 | 4 628 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 888.00 | 1 027 307.00 | 135 582.00 | 1 162 888.00 |
AN Terrains | 3 265 132.00 | 354 855.00 | 2 910 277.00 | 3 265 132.00 |
AP Constructions | 67 343 532.00 | 48 784 585.00 | 18 558 947.00 | 67 343 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 107 312.00 | 40 306 074.00 | 7 801 239.00 | 48 107 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 891.00 | 3 232 094.00 | 333 797.00 | 3 565 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 760.00 | | 392 760.00 | 392 760.00 |
BF Prêts | 122 569.00 | 7 622.00 | 114 947.00 | 122 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 284.00 | | 367 284.00 | 367 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 290 000.00 | 128 655 000.00 | 54 635 000.00 | 183 290 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 091.00 | | 253 091.00 | 253 091.00 |
BN En cours de production de biens | 26 896 000.00 | 832 000.00 | 26 064 000.00 | 26 896 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 598.00 | | 260 598.00 | 260 598.00 |
BT Marchandises | 13 123 286.00 | 431 924.00 | 12 691 362.00 | 13 123 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199 000.00 | 978 000.00 | 19 221 000.00 | 20 199 000.00 |
BZ Autres créances | 33 942 000.00 | 2 750 000.00 | 31 192 000.00 | 33 942 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 21 806 000.00 | | 21 806 000.00 | 21 806 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 588.00 | | 285 588.00 | 285 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 663 000.00 | 4 560 000.00 | 100 103 000.00 | 104 663 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 745 000.00 | 133 215 000.00 | 155 530 000.00 | 288 745 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 188 000.00 | 312 000.00 | 2 876 000.00 | 3 188 000.00 |
CU Autres participations | 4 266 150.00 | 168 785.00 | 4 097 365.00 | 4 266 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290 000.00 | 4 505 000.00 | | 4 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265 132.00 | | | 5 265 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 584 196.00 | | | 6 584 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 442 246.00 | | | 14 442 246.00 |
DG Autres réserves | 16 092 535.00 | | | 16 092 535.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 673.00 | | | -1 976 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 575.00 | | | 1 701 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 601 000.00 | 5 601 000.00 | | 5 601 000.00 |
DK Provisions réglementées | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 54 811 000.00 | 52 320 000.00 | | 54 811 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 339 605.00 | | | 2 339 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 143.00 | | | 464 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812 000.00 | 4 701 000.00 | | 4 812 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 663 000.00 | 69 321 000.00 | | 66 663 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 153.00 | | | 489 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 368 000.00 | 12 337 000.00 | | 19 368 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 488.00 | | | 3 825 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 363.00 | | | 609 363.00 |
EA Autres dettes | 9 539 000.00 | 9 285 000.00 | | 9 539 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 570 000.00 | 90 943 000.00 | | 95 570 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 530 000.00 | 148 022 000.00 | | 155 530 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 143 894.00 | | | 61 143 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 293 138.00 | | | 39 293 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 707 000.00 | 2 776 000.00 | | 2 707 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 289 416.00 | 763 238.00 | 132 052 654.00 | 131 289 416.00 |
FG Production vendue services | 9 092 284.00 | | 9 092 284.00 | 9 092 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 131 000.00 | |
FM Production stockée | | | -76 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 148 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 160 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 726 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 033 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 539 379.00 | |
GE Autres charges | | | 745 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 118 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 633.00 | | | 200 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 439.00 | | | 189 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -425 000.00 | -375 000.00 | | -425 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 000.00 | -375 000.00 | | -425 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 670 975.00 | | | 146 670 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 969 399.00 | | | 144 969 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 575.00 | | | 1 701 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 000.00 | -61 000.00 | | -25 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 781 000.00 | 3 082 000.00 | | 2 781 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 708 000.00 | 2 777 000.00 | | 2 708 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 707 000.00 | 2 776 000.00 | | 2 707 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 344 867.00 | | 3 017 029.00 | 131 344 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 576.00 | 4 756 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 680.00 | 564 492.00 | 133 221 724.00 | 575 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 680.00 | 512 916.00 | 122 674 627.00 | 575 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633 068.00 | | 158 026.00 | 5 633 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 220 258.00 | | 2 542 965.00 | 121 220 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 541.00 | | 316 038.00 | 4 491 541.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 382 796.00 | 3 813 688.00 | 497 350.00 | 93 382 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693 403.00 | 328 123.00 | | 3 693 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 689 392.00 | 3 485 564.00 | 497 350.00 | 89 689 392.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 713 535.00 | 111 211.00 | 20 999.00 | 2 713 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 683.00 | 431 923.00 | 301 683.00 | 301 683.00 |
6T Sur comptes clients | 256 900.00 | 376 922.00 | 256 900.00 | 256 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 633 472.00 | 2 730 531.00 | 3 633 472.00 | 3 633 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403 521.00 | 3 539 378.00 | 4 227 114.00 | 4 403 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150 557.00 | 3 650 590.00 | 4 248 113.00 | 7 150 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539 378.00 | 4 192 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 211.00 | 20 999.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 153.00 | 489 153.00 | | 489 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591 847.00 | 11 591 847.00 | | 11 591 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 687.00 | 1 077 687.00 | | 1 077 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 923.00 | 841 923.00 | | 841 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 363.00 | 609 363.00 | | 609 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 215.00 | 298 215.00 | | 298 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
UP Prêts | 122 569.00 | 24 894.00 | | 122 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 284.00 | | | 367 284.00 |
UX Autres créances clients | 16 367 819.00 | | | 16 367 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 266.00 | | | 406 266.00 |
VB T. V. A. | 1 447 785.00 | | | 1 447 785.00 |
VC Groupe et associés | 35 742 213.00 | | | 35 742 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 847 702.00 | 39 847 702.00 | | 39 847 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 834 097.00 | 4 308 602.00 | 10 657 816.00 | 15 834 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685 029.00 | | | 4 685 029.00 |
VP Divers | 227 717.00 | | | 227 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 745.00 | 490 745.00 | | 490 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047 709.00 | | | 4 047 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 587.00 | | | 285 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 058 898.00 | 55 073 810.00 | 3 985 087.00 | 59 058 898.00 |
VW T.V.A. | 1 415 133.00 | 1 415 133.00 | | 1 415 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 669 389.00 | 61 143 894.00 | 10 657 816.00 | 72 669 389.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |