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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 043.00 | 14 121.00 | 10 921.00 | 25 043.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 3 018.00 | 7 741.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 255.00 | 19 976.00 | 39 279.00 | 59 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 620.00 | 37 115.00 | 608 505.00 | 645 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BT Marchandises | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 362.00 | 116.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 187.00 | 1 362.00 | 328 825.00 | 330 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 806.00 | 38 477.00 | 937 329.00 | 975 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 184 137.00 | 82 531.00 | | 184 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 888.00 | 151 606.00 | | 132 888.00 |
DL TOTAL (I) | 318 675.00 | 235 787.00 | | 318 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 333.00 | 411 067.00 | | 340 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 205.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | 220 752.00 | | 242 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 373.00 | 43 429.00 | | 35 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 654.00 | 675 452.00 | | 618 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 329.00 | 911 239.00 | | 937 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 620.00 | 335 832.00 | | 353 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 989.00 | | 1 580 989.00 | 1 580 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 989.00 | | 1 580 989.00 | 1 580 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 842.00 | 70 682.00 | | 60 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 655.00 | 1 749 257.00 | | 1 581 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 767.00 | 1 597 651.00 | | 1 448 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 888.00 | 151 606.00 | | 132 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 769.00 | | 27 100.00 | 618 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 30 562.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 645 620.00 | 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 914.00 | | 27 100.00 | 42 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 16 600.00 | | 20 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 113.00 | 5 009.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 11 592.00 | | 11 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | 165.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | 165.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 165.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 193.00 | 74 159.00 | 265 034.00 | 339 193.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 227.00 | 56 665.00 | 30 562.00 | 87 227.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 654.00 | 353 620.00 | 265 034.00 | 618 654.00 |