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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 762.00 | 11 327.00 | 2 435.00 | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 274.00 | 50 693.00 | 9 580.00 | 60 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 151.00 | 87 062.00 | 551 088.00 | 638 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BT Marchandises | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 073.00 | 176.00 | 2 249.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 186.00 | 2 073.00 | 272 112.00 | 274 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 337.00 | 89 136.00 | 823 201.00 | 912 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 558 444.00 | 459 925.00 | | 558 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 829.00 | 98 518.00 | | 46 829.00 |
DL TOTAL (I) | 606 924.00 | 560 094.00 | | 606 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 930.00 | 109 697.00 | | 27 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 361.00 | 209 022.00 | | 156 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | 23 544.00 | | 31 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 276.00 | 342 264.00 | | 216 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 201.00 | 902 359.00 | | 823 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 276.00 | 314 473.00 | | 216 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 449.00 | | 1 028 449.00 | 1 028 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 449.00 | | 1 028 449.00 | 1 028 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | 31 508.00 | | 18 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 614.00 | 1 312 539.00 | | 1 043 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 784.00 | 1 214 021.00 | | 996 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 829.00 | 98 518.00 | | 46 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 622.00 | | 1 019.00 | 648 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 490.00 | 19 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 638 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 017.00 | | 1 019.00 | 73 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 367.00 | 5 696.00 | | 81 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | 5 696.00 | | 56 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | 89.00 | | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | 89.00 | | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | 89.00 | | 1 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
VP Divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 564.00 | 47 491.00 | 19 073.00 | 66 564.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 277.00 | 216 277.00 | | 216 277.00 |