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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 042.00 | 19 129.00 | 5 912.00 | 25 042.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 759.00 | 5 170.00 | 5 589.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 255.00 | 30 642.00 | 28 612.00 | 59 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 619.00 | 54 942.00 | 590 677.00 | 645 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BT Marchandises | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 437.00 | 122.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 196 088.00 | | 196 088.00 | 196 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 930.00 | 1 437.00 | 383 493.00 | 384 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 550.00 | 56 379.00 | 974 170.00 | 1 030 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 242 025.00 | 184 137.00 | | 242 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 437.00 | 132 887.00 | | 156 437.00 |
DL TOTAL (I) | 400 112.00 | 318 674.00 | | 400 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 134.00 | 340 332.00 | | 266 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 208.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 190.00 | 242 739.00 | | 261 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | 35 372.00 | | 46 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 057.00 | 618 654.00 | | 574 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 170.00 | 937 329.00 | | 974 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 590.00 | 353 620.00 | | 385 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 509.00 | | 1 555 509.00 | 1 555 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 509.00 | | 1 555 509.00 | 1 555 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 437.00 | 60 842.00 | | 66 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 507.00 | 1 581 655.00 | | 1 565 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 070.00 | 1 448 768.00 | | 1 409 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 437.00 | 132 887.00 | | 156 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 620.00 | | | 645 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 115.00 | 17 827.00 | | 37 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 121.00 | 5 009.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | 12 819.00 | | 22 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 75.00 | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 75.00 | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 75.00 | | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 135.00 | 77 668.00 | 188 467.00 | 266 135.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 739.00 | 59 177.00 | 30 562.00 | 89 739.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 058.00 | 385 591.00 | 188 467.00 | 574 058.00 |