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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 500.00 | 7 860.00 | 163 640.00 | 171 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 749.00 | 7 860.00 | 1 105 889.00 | 1 113 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 390.00 | | 315 390.00 | 315 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 139.00 | 7 860.00 | 1 421 278.00 | 1 429 139.00 |
CU Autres participations | 942 249.00 | | 942 249.00 | 942 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 250.00 | 941 250.00 | | 941 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DG Autres réserves | 165 254.00 | | | 165 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 985.00 | 173 951.00 | | 133 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 186.00 | 1 115 201.00 | | 1 249 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 296.00 | 186 152.00 | | 168 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 2 892.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 092.00 | 189 044.00 | | 172 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 278.00 | 1 304 245.00 | | 1 421 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 037.00 | 209 188.00 | | 154 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 053.00 | 35 237.00 | | 20 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 985.00 | 173 951.00 | | 133 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 5 717.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 5 717.00 | | 2 144.00 |