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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 25 058.00 | 154 942.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 036.00 | 25 058.00 | 1 414 978.00 | 1 440 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
CF Disponibilités | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 404.00 | | 474 404.00 | 474 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 440.00 | 25 058.00 | 1 889 382.00 | 1 914 440.00 |
CU Autres participations | 1 260 036.00 | | 1 260 036.00 | 1 260 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 949.00 | 989 949.00 | | 989 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 924.00 | 19 379.00 | | 22 924.00 |
DG Autres réserves | 435 555.00 | 368 195.00 | | 435 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 217.00 | 70 905.00 | | 71 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 733.00 | 1 557 516.00 | | 1 628 733.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 465.00 | 132 163.00 | | 255 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 3 284.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 649.00 | 135 447.00 | | 260 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 382.00 | 1 692 963.00 | | 1 889 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 836.00 | 93 858.00 | | 108 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 619.00 | 22 953.00 | | 37 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 217.00 | 70 905.00 | | 71 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 326.00 | 2 171.00 | 5 836.00 | 365 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 331.00 | 2 171.00 | 5 836.00 | 340 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 626.00 | | 20 000.00 | 46 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 626.00 | | 20 000.00 | 46 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 226.00 | 3 627 226.00 | | 3 627 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 965.00 | 1 201 965.00 | | 1 201 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 615 403.00 | 12 615 403.00 | | 12 615 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187 775.00 | 6 187 775.00 | | 6 187 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 391.00 | 6 187 775.00 | 3 616.00 | 6 191 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 619 964.00 | 17 619 964.00 | | 17 619 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |