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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 500.00 | 13 577.00 | 157 923.00 | 171 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 749.00 | 13 577.00 | 1 100 172.00 | 1 113 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 198 540.00 | | 198 540.00 | 198 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 696.00 | | 383 696.00 | 383 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 445.00 | 13 577.00 | 1 483 869.00 | 1 497 445.00 |
CU Autres participations | 942 249.00 | | 942 249.00 | 942 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 250.00 | 941 250.00 | | 941 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 8 698.00 | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 292 539.00 | 165 254.00 | | 292 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 638.00 | 133 985.00 | | 79 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 824.00 | 1 249 186.00 | | 1 328 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 318.00 | 168 296.00 | | 150 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 3 634.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 044.00 | 172 092.00 | | 155 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 868.00 | 1 421 278.00 | | 1 483 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 584.00 | 154 037.00 | | 98 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 945.00 | 20 053.00 | | 18 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 638.00 | 133 985.00 | | 79 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 860.00 | 5 717.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 5 717.00 | | 7 860.00 |