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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 253.00 | 2 747.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 440.00 | 2 253.00 | 158 187.00 | 160 440.00 |
BT Marchandises | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CF Disponibilités | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 537.00 | 2 253.00 | 256 284.00 | 258 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 326.00 | | | -23 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | -23 326.00 | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 25 441.00 | 1 674.00 | | 25 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 819.00 | 98 512.00 | | 86 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 816.00 | 53 241.00 | | 59 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 308.00 | 61 048.00 | | 66 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 112.00 | 10 283.00 | | 13 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 788.00 | 4 044.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 843.00 | 227 128.00 | | 230 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 284.00 | 228 803.00 | | 256 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 2 365.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | -2 365.00 | | -4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 012.00 | 217 072.00 | | 181 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 246.00 | 240 398.00 | | 157 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 767.00 | -23 326.00 | | 23 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 1 000.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 000.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 818.00 | 18 557.00 | 68 262.00 | 86 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 604.00 | 46 204.00 | 10 400.00 | 56 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 843.00 | 162 582.00 | 68 262.00 | 230 843.00 |