| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 314.00 | 6 436.00 | 1 878.00 | 8 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 714.00 | 6 436.00 | 157 278.00 | 163 714.00 |
BT Marchandises | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 150.00 | 6 436.00 | 317 715.00 | 324 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 962.00 | 5 852.00 | | 33 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 439.00 | 28 110.00 | | 30 439.00 |
DL TOTAL (I) | 91 901.00 | 61 462.00 | | 91 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 073.00 | 107 424.00 | | 92 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 818.00 | 37 361.00 | | 31 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | 91 626.00 | | 88 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 132.00 | 11 442.00 | | 8 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 533.00 | 4 482.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 813.00 | 252 334.00 | | 225 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 715.00 | 313 796.00 | | 317 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 10 027.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -7 046.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 4 546.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 274.00 | 228 749.00 | | 251 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 835.00 | 200 639.00 | | 220 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 439.00 | 28 110.00 | | 30 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044.00 | 391.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | 391.00 | | 6 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 073.00 | 19 960.00 | 69 642.00 | 92 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 174.00 | 52 774.00 | 10 400.00 | 63 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 813.00 | 153 700.00 | 69 642.00 | 225 813.00 |