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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 723.00 | 3 535.00 | 4 188.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 163.00 | 3 535.00 | 159 628.00 | 163 163.00 |
BT Marchandises | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 104.00 | 3 535.00 | 261 569.00 | 265 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DH Report à nouveau | | -23 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | 23 767.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 35 748.00 | 25 441.00 | | 35 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 687.00 | 86 819.00 | | 100 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 964.00 | 59 816.00 | | 44 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 66 308.00 | | 64 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | 13 112.00 | | 8 639.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 670.00 | 4 788.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 821.00 | 230 843.00 | | 225 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 569.00 | 256 284.00 | | 261 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 4 918.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -4 918.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 293.00 | 181 012.00 | | 169 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 986.00 | 157 245.00 | | 158 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | 23 767.00 | | 10 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 1 282.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 1 282.00 | | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 688.00 | 18 014.00 | 58 940.00 | 100 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 834.00 | 53 434.00 | 10 400.00 | 63 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 821.00 | 143 148.00 | 58 940.00 | 225 821.00 |