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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 881.00 | 67 893.00 | 139 988.00 | 207 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 363.00 | 21 281.00 | 49 081.00 | 70 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 239.00 | 91 175.00 | 247 064.00 | 338 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 087.00 | | 243 087.00 | 243 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 327.00 | 91 175.00 | 490 152.00 | 581 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
DL TOTAL (I) | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 375.00 | | | 255 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 561.00 | | | 401 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 152.00 | | | 490 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 494.00 | | 847 494.00 | 847 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 494.00 | | 847 494.00 | 847 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 072.00 | | | 861 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 482.00 | | | 777 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 375.00 | 45 558.00 | 186 109.00 | 255 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 811.00 | 186 995.00 | 186 109.00 | 396 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
ST Autres comptes | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
YT Sous‐traitance | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 914.00 | | | 179 914.00 |