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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 662.00 | 7.00 | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 757.00 | 206 208.00 | 10 549.00 | 216 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 213.00 | 67 084.00 | 31 129.00 | 98 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 134.00 | 276 954.00 | 98 180.00 | 375 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
BZ Autres créances | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CF Disponibilités | 345 885.00 | | 345 885.00 | 345 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 325.00 | | 553 325.00 | 553 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 459.00 | 276 954.00 | 651 505.00 | 928 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 593.00 | 181 892.00 | | 276 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 778.00 | 94 701.00 | | 30 778.00 |
DL TOTAL (I) | 312 871.00 | 282 093.00 | | 312 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | 56.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 822.00 | 117 543.00 | | 70 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 886.00 | 29 035.00 | | 42 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 564.00 | 350.00 | | 64 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 446.00 | 69 667.00 | | 84 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 822.00 | 71 755.00 | | 59 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 060.00 | 8 187.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 634.00 | 296 594.00 | | 338 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 505.00 | 578 686.00 | | 651 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 070.00 | 225 422.00 | | 274 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 295.00 | | | 383 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 161.00 | 375 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 161.00 | 314 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 460.00 | 32 263.00 | 7 769.00 | 252 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 56.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 855.00 | 32 207.00 | 7 769.00 | 248 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 464.00 | 148 464.00 | | 148 464.00 |