| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 881.00 | 113 081.00 | 94 800.00 | 207 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 893.00 | 35 365.00 | 35 527.00 | 70 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 769.00 | 151 446.00 | 187 323.00 | 338 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 166 101.00 | | 166 101.00 | 166 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 125.00 | | 304 125.00 | 304 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 895.00 | 151 446.00 | 491 449.00 | 642 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
DL TOTAL (I) | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 816.00 | | | 209 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 271.00 | | | 331 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 449.00 | | | 491 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 239.00 | | 530.00 | 338 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 244.00 | | 530.00 | 278 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 175.00 | 60 270.00 | | 91 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 175.00 | 59 270.00 | | 89 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 816.00 | 45 943.00 | 163 873.00 | 209 816.00 |
VI Groupe et associés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 521.00 | 162 648.00 | 163 873.00 | 326 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
YT Sous‐traitance | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |