| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 221 822.00 | | 1 221 822.00 | 1 221 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 822.00 | | 1 221 822.00 | 1 221 822.00 |
BZ Autres créances | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 021.00 | | 312 021.00 | 312 021.00 |
CF Disponibilités | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 160.00 | | 441 160.00 | 441 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 982.00 | | 1 662 982.00 | 1 662 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 991.00 | | | -10 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 345.00 | -10 991.00 | | 198 345.00 |
DK Provisions réglementées | 18 505.00 | 2 767.00 | | 18 505.00 |
DL TOTAL (I) | 206 859.00 | -7 224.00 | | 206 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 179.00 | 1 062 600.00 | | 1 069 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 558.00 | 299 902.00 | | 291 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 2 851.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
EA Autres dettes | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 122.00 | 1 365 354.00 | | 1 456 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 982.00 | 1 358 130.00 | | 1 662 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 267.00 | 305 355.00 | | 544 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 159.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 130.00 | | 28 692.00 | 1 193 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 130.00 | | 28 692.00 | 1 193 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 180.00 | 157 324.00 | 603 472.00 | 1 069 180.00 |
VI Groupe et associés | 291 559.00 | 291 559.00 | | 291 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 123.00 | 544 267.00 | 603 472.00 | 1 456 123.00 |