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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 221 822.00 | | 1 221 822.00 | 1 221 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 822.00 | | 1 221 822.00 | 1 221 822.00 |
BZ Autres créances | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CF Disponibilités | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 907.00 | | 323 907.00 | 323 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 729.00 | | 1 545 729.00 | 1 545 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 353.00 | | | 187 353.00 |
DH Report à nouveau | | -10 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 190.00 | 198 345.00 | | 371 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 047.00 | 18 505.00 | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | 589 591.00 | 206 859.00 | | 589 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 088.00 | 1 069 179.00 | | 925 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 1 429.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 263.00 | | |
EA Autres dettes | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 138.00 | 1 456 122.00 | | 956 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 729.00 | 1 662 982.00 | | 1 545 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 508.00 | 544 267.00 | | 193 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 822.00 | | | 1 221 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 822.00 | | | 1 221 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 708.00 | 154 078.00 | 607 877.00 | 916 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 139.00 | 193 509.00 | 607 877.00 | 956 139.00 |