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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 822.00 | | 1 224 822.00 | 1 224 822.00 |
BZ Autres créances | 237 215.00 | | 237 215.00 | 237 215.00 |
CF Disponibilités | 341 516.00 | | 341 516.00 | 341 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 731.00 | | 578 731.00 | 578 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 553.00 | | 1 803 553.00 | 1 803 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 221 822.00 | | 1 221 822.00 | 1 221 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 808 796.00 | 558 444.00 | | 808 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 066.00 | 300 352.00 | | 110 066.00 |
DK Provisions réglementées | 53 748.00 | 42 079.00 | | 53 748.00 |
DL TOTAL (I) | 973 711.00 | 901 976.00 | | 973 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 256.00 | 766 675.00 | | 772 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 116.00 | 152.00 | | 28 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 753.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 339.00 | | |
EA Autres dettes | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 842.00 | 838 612.00 | | 829 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 553.00 | 1 740 588.00 | | 1 803 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 960.00 | 226 298.00 | | 211 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 822.00 | | | 1 224 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 822.00 | | | 1 224 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 256.00 | 154 374.00 | 612 150.00 | 772 256.00 |
VI Groupe et associés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 842.00 | 211 960.00 | 612 150.00 | 829 842.00 |