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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 5 247.00 | 15 166.00 | 20 413.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 573.00 | 7 747.00 | 65 826.00 | 73 573.00 |
060 Stock marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
110 Total général Actif | 85 208.00 | 7 747.00 | 77 461.00 | 85 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | | | -599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
252 Charges sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 899.00 | | | 115 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 840.00 | | | 7 840.00 |