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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 868.00 | 16 785.00 | 21 083.00 | 37 868.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 328.00 | 19 285.00 | 72 043.00 | 91 328.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
110 Total général Actif | 106 096.00 | 19 285.00 | 86 811.00 | 106 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 335.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 037.00 | 138 516.00 | | 140 037.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 037.00 | 138 531.00 | | 140 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 858.00 | 42 927.00 | | 48 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -432.00 | 130.00 | | -432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 752.00 | 3 065.00 | | 3 752.00 |
242 Autres charges externes. | 30 323.00 | 26 381.00 | | 30 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 975.00 | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 530.00 | 39 480.00 | | 30 530.00 |
252 Charges sociales | 6 896.00 | 8 657.00 | | 6 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 796.00 | 4 742.00 | | 6 796.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 227.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 747.00 | 126 584.00 | | 129 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 291.00 | 11 947.00 | | 10 291.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 653.00 | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 429.00 | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 975.00 | 9 864.00 | | 7 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 844.00 | | | 6 844.00 |