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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 9 989.00 | 10 424.00 | 20 413.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 873.00 | 12 489.00 | 61 384.00 | 73 873.00 |
060 Stock marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
084 Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
110 Total général Actif | 92 472.00 | 12 489.00 | 79 983.00 | 92 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 516.00 | 119 559.00 | | 138 516.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 132.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 531.00 | 119 691.00 | | 138 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 927.00 | 38 972.00 | | 42 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -599.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 065.00 | 3 164.00 | | 3 065.00 |
242 Autres charges externes. | 26 381.00 | 39 790.00 | | 26 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 011.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 480.00 | 20 386.00 | | 39 480.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | 5 300.00 | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 742.00 | 7 747.00 | | 4 742.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 127.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 584.00 | 115 899.00 | | 126 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 947.00 | 3 792.00 | | 11 947.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 868.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 157.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 864.00 | 2 167.00 | | 9 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 636.00 | | | 6 636.00 |