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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 1 424.00 | 19 144.00 | 20 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 568.00 | 1 424.00 | 19 144.00 | 20 568.00 |
060 Stock marchandises | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
110 Total général Actif | 37 525.00 | 1 424.00 | 36 100.00 | 37 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 239.00 | | | -6 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
252 Charges sociales | 222.00 | | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 806.00 | | | 4 806.00 |