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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 8 835.00 | 11 734.00 | 20 568.00 |
040 Immobilisations financières | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 231.00 | 8 835.00 | 31 397.00 | 40 231.00 |
060 Stock marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
072 Créances – Autres | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
084 Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
110 Total général Actif | 115 882.00 | 8 835.00 | 107 048.00 | 115 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 048.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525.00 | | | 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 335.00 | | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 123.00 | | | 1 123.00 |