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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 5 129.00 | 15 439.00 | 20 568.00 |
040 Immobilisations financières | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 231.00 | 5 129.00 | 35 102.00 | 40 231.00 |
060 Stock marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
110 Total général Actif | 67 724.00 | 5 129.00 | 62 595.00 | 67 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | | | 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 334.00 | | | -24 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70.00 | | | -70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 743.00 | | | 2 743.00 |