| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 402.00 | 81 539.00 | 215 863.00 | 297 402.00 |
AN Terrains | 161 314.00 | 25 650.00 | 135 664.00 | 161 314.00 |
AP Constructions | 6 466 288.00 | 5 634 572.00 | 831 716.00 | 6 466 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778 103.00 | 4 341 977.00 | 1 436 125.00 | 5 778 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 472.00 | 303 239.00 | 71 232.00 | 374 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
BF Prêts | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 965.00 | 47 954.00 | 200 011.00 | 247 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 651.00 | 10 436 442.00 | 3 532 208.00 | 13 968 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 874.00 | | 290 874.00 | 290 874.00 |
BT Marchandises | 388 900.00 | 11 344.00 | 377 555.00 | 388 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 285.00 | 3 369.00 | 272 916.00 | 276 285.00 |
BZ Autres créances | 1 122 577.00 | 24 999.00 | 1 097 578.00 | 1 122 577.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 142 248.00 | 401.00 | 2 141 847.00 | 2 142 248.00 |
CF Disponibilités | 2 190 166.00 | | 2 190 166.00 | 2 190 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 205.00 | 40 115.00 | 6 417 090.00 | 6 457 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 425 856.00 | 10 476 558.00 | 9 949 298.00 | 20 425 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 785.00 | 1 508.00 | 569 277.00 | 570 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 545.00 | 120 132.00 | | 90 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 493.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 640.00 | 475 640.00 | | 475 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 206 006.00 | 4 206 006.00 | | 4 206 006.00 |
DG Autres réserves | 2 227 224.00 | 2 432 808.00 | | 2 227 224.00 |
DH Report à nouveau | | -223 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 188.00 | 76 358.00 | | 366 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 604 334.00 | 7 334 368.00 | | 7 604 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 742.00 | 72 225.00 | | 83 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 742.00 | 72 225.00 | | 83 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 320.00 | 1 402 942.00 | | 1 223 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 933.00 | 21 758.00 | | 148 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 079.00 | 148 847.00 | | 150 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 233.00 | 235 721.00 | | 288 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 153.00 | 9 278.00 | | 17 153.00 |
EA Autres dettes | 302 802.00 | 299 503.00 | | 302 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 593.00 | 198 148.00 | | 80 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 222.00 | 2 374 100.00 | | 2 261 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 298.00 | 9 780 693.00 | | 9 949 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 261.00 | 1 161 862.00 | | 1 225 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 399 783.00 | 43 663.00 | 22 443 446.00 | 22 399 783.00 |
FG Production vendue services | 542 232.00 | | 542 232.00 | 542 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 942 015.00 | 43 663.00 | 22 985 678.00 | 22 942 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 939 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 408 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 25 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 611.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 11 611.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 9 723.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | 34 825.00 | | 35 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073 287.00 | 22 963 110.00 | | 24 073 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 707 099.00 | 22 886 751.00 | | 23 707 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 188.00 | 76 359.00 | | 366 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 643 365.00 | | 404 157.00 | 13 643 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 825 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 283.00 | 32 588.00 | 13 968 651.00 | 46 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 283.00 | 22 588.00 | 12 845 831.00 | 46 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 117.00 | | 226 286.00 | 71 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 789 220.00 | | 125 482.00 | 12 789 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 028.00 | | 52 389.00 | 783 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024 178.00 | 385 391.00 | 22 588.00 | 10 024 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 089.00 | 12 450.00 | | 69 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955 088.00 | 372 940.00 | 22 588.00 | 9 955 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 304 560.00 | 174 980.00 | | 304 560.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 225.00 | 11 517.00 | | 72 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 291.00 | 3 053.00 | | 8 291.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 303.00 | | 11 903.00 | 37 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 929.00 | 20 551.00 | 21 903.00 | 90 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 154.00 | 32 068.00 | 21 903.00 | 163 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 570.00 | 11 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 498.00 | 10 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 185.00 | 200 185.00 | | 200 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 803.00 | 302 803.00 | | 302 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
UP Prêts | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 965.00 | | | 247 965.00 |
UX Autres créances clients | 272 731.00 | | | 272 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VC Groupe et associés | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 321.00 | 187 359.00 | 716 528.00 | 1 223 321.00 |
VI Groupe et associés | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 247.00 | | | 178 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
VP Divers | 1 008 013.00 | | | 1 008 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 648.00 | 1 445 016.00 | 254 631.00 | 1 699 648.00 |
VW T.V.A. | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 223.00 | 1 225 261.00 | 716 528.00 | 2 261 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |