| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 858.00 | 401 527.00 | 139 331.00 | 540 858.00 |
AN Terrains | 50 852.00 | 13 000.00 | 37 852.00 | 50 852.00 |
AP Constructions | 5 429 605.00 | 4 468 859.00 | 960 745.00 | 5 429 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901 293.00 | 3 317 102.00 | 2 584 191.00 | 5 901 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 242.00 | 349 020.00 | 56 221.00 | 405 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 206 028.00 | | 206 028.00 | 206 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 534.00 | 135 752.00 | 109 782.00 | 245 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 098 087.00 | 8 685 261.00 | 4 412 825.00 | 13 098 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 238.00 | | 301 238.00 | 301 238.00 |
BT Marchandises | 850 902.00 | 5 632.00 | 845 269.00 | 850 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 236.00 | | 580 236.00 | 580 236.00 |
BZ Autres créances | 3 013 780.00 | | 3 013 780.00 | 3 013 780.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 2 370 451.00 | | 2 370 451.00 | 2 370 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 245 523.00 | 5 632.00 | 7 239 890.00 | 7 245 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 343 610.00 | 8 690 894.00 | 11 652 715.00 | 20 343 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 671.00 | | 318 671.00 | 318 671.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 415.00 | 88 570.00 | | 89 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 549 084.00 | 4 549 084.00 | | 4 549 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 143.00 | 235 143.00 | | 235 143.00 |
DG Autres réserves | 1 147 969.00 | 1 463 368.00 | | 1 147 969.00 |
DH Report à nouveau | 4 340.00 | 35 179.00 | | 4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 039.00 | -346 237.00 | | 579 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 506 372.00 | 29 369.00 | | 1 506 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 350 093.00 | 6 293 205.00 | | 8 350 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 348.00 | 76 040.00 | | 68 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 348.00 | 76 040.00 | | 68 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 490.00 | 2 487 514.00 | | 1 884 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 421.00 | 19 517.00 | | 32 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 558.00 | 2 663.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 010.00 | 786 322.00 | | 529 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 830.00 | 298 914.00 | | 432 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 144.00 | 623 759.00 | | 22 144.00 |
EA Autres dettes | 20 980.00 | 1 937 492.00 | | 20 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 837.00 | 218 004.00 | | 305 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 274.00 | 6 374 188.00 | | 3 234 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 715.00 | 12 743 434.00 | | 11 652 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 274.00 | 5 187 634.00 | | 3 234 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 304 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | 282 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 687 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 274 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 315 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 899 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 22 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 885 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 854.00 | 6 433.00 | | 21 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461 393.00 | 236 204.00 | | 2 461 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 247.00 | 242 637.00 | | 2 483 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252.00 | 17 833.00 | | 18 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259 341.00 | 1 849.00 | | 1 259 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 593.00 | 19 682.00 | | 1 277 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 654.00 | 222 954.00 | | 1 205 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | 55 426.00 | | 26 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 886 328.00 | 25 465 354.00 | | 29 886 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 307 289.00 | 25 811 592.00 | | 29 307 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 039.00 | -346 237.00 | | 579 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 541 122.00 | | 1 244 330.00 | 15 541 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 635.00 | 4 148 965.00 | 12 327 853.00 | 308 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 540 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 635.00 | 4 147 315.00 | 11 786 994.00 | 308 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 509.00 | | | 542 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 998 614.00 | | 1 244 330.00 | 14 998 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710 523.00 | 729 462.00 | 2 890 475.00 | 10 710 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 099.00 | 107 079.00 | 1 650.00 | 296 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414 425.00 | 622 383.00 | 2 888 825.00 | 10 414 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 115 658.00 | 22 514.00 | 2 420.00 | 115 658.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 040.00 | | 7 692.00 | 76 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 179.00 | 205.00 | 27 751.00 | 33 179.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | 20 377.00 | 3 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 007.00 | 415.00 | 17 422.00 | 17 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 940.00 | 23 134.00 | 118 696.00 | 219 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 980.00 | 23 134.00 | 126 388.00 | 295 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 55 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 514.00 | 53 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 011.00 | 529 011.00 | | 529 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 837.00 | 305 837.00 | | 305 837.00 |
UP Prêts | 206 028.00 | | 206 028.00 | 206 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 535.00 | | 245 535.00 | 245 535.00 |
UX Autres créances clients | 266 015.00 | 266 015.00 | | 266 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VC Groupe et associés | 314 221.00 | 314 221.00 | | 314 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 490.00 | 666 275.00 | 1 218 215.00 | 1 884 490.00 |
VI Groupe et associés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 661.00 | | | 599 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VP Divers | 952 503.00 | 952 503.00 | | 952 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 422.00 | 1 972 422.00 | | 1 972 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 889.00 | 3 691 323.00 | 451 563.00 | 4 142 889.00 |
VW T.V.A. | 228 451.00 | 228 451.00 | | 228 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 274.00 | 2 016 059.00 | 1 218 215.00 | 3 234 274.00 |