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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 790.00 | 267 375.00 | 329 415.00 | 596 790.00 |
AN Terrains | 161 315.00 | 28 924.00 | 132 390.00 | 161 315.00 |
AP Constructions | 6 652 203.00 | 5 998 635.00 | 653 567.00 | 6 652 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 807 281.00 | 4 564 877.00 | 1 242 404.00 | 5 807 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 774.00 | 502 778.00 | 58 997.00 | 561 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BF Prêts | 163 251.00 | | 163 251.00 | 163 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 566.00 | 93 144.00 | 156 422.00 | 249 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 599 890.00 | 11 457 242.00 | 3 142 648.00 | 14 599 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 908.00 | | 300 908.00 | 300 908.00 |
BT Marchandises | 1 059 952.00 | 26 351.00 | 1 033 601.00 | 1 059 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 470.00 | 3 370.00 | 470 100.00 | 473 470.00 |
BZ Autres créances | 1 122 738.00 | 16 588.00 | 1 106 150.00 | 1 122 738.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 3 996 780.00 | | 3 996 780.00 | 3 996 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 414.00 | 46 308.00 | 6 953 106.00 | 6 999 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 599 304.00 | 11 503 551.00 | 10 095 753.00 | 21 599 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CU Autres participations | 365 708.00 | 1 509.00 | 364 200.00 | 365 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 675.00 | 90 405.00 | | 91 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641.00 | 475 641.00 | | 475 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 143.00 | 235 003.00 | | 235 143.00 |
DG Autres réserves | 2 227 224.00 | 2 227 224.00 | | 2 227 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 856.00 | 35 319.00 | | -763 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 532.00 | 7 302 912.00 | | 6 657 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 141.00 | 62 574.00 | | 88 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 141.00 | 62 574.00 | | 88 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 180.00 | 1 045 630.00 | | 1 636 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 713.00 | 14 763.00 | | 38 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | 56 492.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 910.00 | 149 008.00 | | 711 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 529.00 | 358 564.00 | | 389 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 332 125.00 | 324 239.00 | | 332 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 858.00 | 172 005.00 | | 220 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 080.00 | 2 120 702.00 | | 3 350 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 753.00 | 9 486 188.00 | | 10 095 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 262 409.00 | | 23 262 409.00 | 23 262 409.00 |
FG Production vendue services | 366 657.00 | | 366 657.00 | 366 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 629 066.00 | | 23 629 066.00 | 23 629 066.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 304 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 792 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 34 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 249 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 7 199.00 | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 577.00 | 10 083.00 | | 47 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 235.00 | 117 282.00 | | 51 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 550.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 937.00 | 159 337.00 | | 46 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 952.00 | 159 886.00 | | 46 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | -42 604.00 | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 607.00 | 31 786.00 | | 48 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 390 303.00 | 24 587 874.00 | | 24 390 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 159.00 | 24 552 555.00 | | 25 154 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 856.00 | 35 319.00 | | -763 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 522 609.00 | | 1 034 710.00 | 14 522 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 835.00 | 793 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 429.00 | 14 599 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 596 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 859.00 | 13 209 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 309.00 | | 56 216.00 | 586 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 913 815.00 | | 689 812.00 | 12 913 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 485.00 | | 288 682.00 | 1 022 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788 379.00 | 968 070.00 | 393 859.00 | 10 788 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 856.00 | 113 519.00 | | 153 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 634 524.00 | 854 551.00 | 393 859.00 | 10 634 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 630.00 | 22 514.00 | | 70 630.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 574.00 | 25 567.00 | | 62 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 648.00 | 18 419.00 | 16 716.00 | 24 648.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 989.00 | | 401.00 | 16 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 145.00 | 40 933.00 | 17 117.00 | 117 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 719.00 | 66 500.00 | 17 117.00 | 179 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 986.00 | 16 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 514.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 776.00 | 400 776.00 | | 400 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 551.00 | 192 551.00 | | 192 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 125.00 | 332 125.00 | | 332 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 858.00 | 220 858.00 | | 220 858.00 |
UP Prêts | 163 251.00 | | 163 251.00 | 163 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 566.00 | | 249 566.00 | 249 566.00 |
UX Autres créances clients | 469 915.00 | 469 915.00 | | 469 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
VC Groupe et associés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 180.00 | 397 992.00 | 1 122 766.00 | 1 636 180.00 |
VI Groupe et associés | 345 847.00 | 345 847.00 | | 345 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 100.00 | | | 762 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 390.00 | 883 390.00 | | 883 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 534.00 | 1 624 717.00 | 412 817.00 | 2 037 534.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 727.00 | 2 111 539.00 | 1 122 766.00 | 3 349 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |