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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 220.00 | 81 912.00 | 33 308.00 | 115 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 192.00 | 461 361.00 | 654 831.00 | 1 116 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 453.00 | 432 370.00 | 367 083.00 | 799 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 569.00 | 997 443.00 | 1 243 125.00 | 2 240 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
BT Marchandises | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 123.00 | 49 701.00 | 1 945 423.00 | 1 995 123.00 |
BZ Autres créances | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 649.00 | | 251 649.00 | 251 649.00 |
CF Disponibilités | 117 915.00 | | 117 915.00 | 117 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 902.00 | 49 701.00 | 2 809 201.00 | 2 858 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 470.00 | 1 047 144.00 | 4 052 326.00 | 5 099 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
CU Autres participations | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 731.00 | 21 800.00 | 57 931.00 | 79 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -548 077.00 | | | -548 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 277.00 | | | 536 277.00 |
DL TOTAL (I) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 046.00 | | | 1 030 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 031.00 | | | 2 290 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 312.00 | | | 453 312.00 |
EA Autres dettes | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 204.00 | | | 4 022 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 326.00 | | | 4 052 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 630.00 | | | 3 836 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 949.00 | | | 649 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 003 192.00 | | 12 003 192.00 | 12 003 192.00 |
FD Production vendue biens | 520 819.00 | | 520 819.00 | 520 819.00 |
FG Production vendue services | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 534 015.00 | | 12 534 015.00 | 12 534 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 701.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 248.00 | | | -112 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 623 515.00 | | | 12 623 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087 239.00 | | | 12 087 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 277.00 | | | 536 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 642.00 | | 972 092.00 | 1 933 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | 57 931.00 | 21 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 165.00 | 129 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 166.00 | 2 240 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 771.00 | 115 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 230.00 | 1 915 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 109.00 | | 40 882.00 | 175 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 993.00 | | 865 883.00 | 1 611 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 741.00 | | 7 397.00 | 124 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 148.00 | 342 258.00 | 555 964.00 | 1 211 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 901.00 | 13 852.00 | 42 840.00 | 110 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 448.00 | 328 407.00 | 513 124.00 | 1 078 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 031.00 | 2 290 031.00 | | 2 290 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 487.00 | 172 487.00 | | 172 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 689.00 | | | 1 942 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
VB T. V. A. | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 046.00 | 844 472.00 | 185 574.00 | 1 030 046.00 |
VI Groupe et associés | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 857.00 | | | 346 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 537.00 | | | 225 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 135.00 | 2 142 092.00 | 83 043.00 | 2 225 135.00 |
VW T.V.A. | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 204.00 | 3 836 630.00 | 185 574.00 | 4 022 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
ST Autres comptes | 2 146 300.00 | | | 2 146 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 070 450.00 | | | 1 070 450.00 |
YT Sous‐traitance | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 418.00 | | | 251 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 681.00 | | | 661 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122 229.00 | | | 1 122 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 462 914.00 | | | 2 462 914.00 |