| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
AP Constructions | 27 595.00 | 1 568.00 | 26 027.00 | 27 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 746.00 | 1 335 994.00 | 1 830 752.00 | 3 166 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 931.00 | 892 203.00 | 881 728.00 | 1 773 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 499.00 | 2 393 360.00 | 3 202 140.00 | 5 595 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
BT Marchandises | 278 015.00 | | 278 015.00 | 278 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 190.00 | | 2 197 190.00 | 2 197 190.00 |
BZ Autres créances | 866 687.00 | | 866 687.00 | 866 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 154.00 | | 1 302 154.00 | 1 302 154.00 |
CF Disponibilités | 785 396.00 | | 785 396.00 | 785 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 541.00 | | 5 599 541.00 | 5 599 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 040.00 | 2 393 360.00 | 8 801 680.00 | 11 195 040.00 |
CU Autres participations | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 731.00 | 21 800.00 | 57 931.00 | 79 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 662 637.00 | | | 1 662 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 459.00 | | | 551 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 751.00 | | | 2 435 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 137.00 | | | 3 499 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 182.00 | | | 2 011 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 592.00 | | | 573 592.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 929.00 | | | 6 365 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 680.00 | | | 8 801 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193 164.00 | | | 6 193 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 129.00 | | | 973 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 038 521.00 | | 15 038 521.00 | 15 038 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 175.00 | | 1 021 175.00 | 1 021 175.00 |
FG Production vendue services | 89 189.00 | | 89 189.00 | 89 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 148 886.00 | | 16 148 886.00 | 16 148 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 192 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 553 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 046.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 995 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 342.00 | | | -12 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 271.00 | | | 16 286 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 106 539.00 | | | 16 106 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 513.00 | | 1 604 173.00 | 4 745 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 405 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 187.00 | 5 595 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 437.00 | 4 968 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 137.00 | | 1 601 572.00 | 4 113 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 851.00 | | 2 601.00 | 410 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 268.00 | 759 078.00 | 538 986.00 | 2 173 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 383.00 | 7 412.00 | | 134 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 085.00 | 751 666.00 | 538 986.00 | 2 017 085.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 521 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 182.00 | 2 011 182.00 | | 2 011 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 284.00 | 366 284.00 | | 366 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 190.00 | 2 197 190.00 | | 2 197 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 381 006.00 | 381 006.00 | | 381 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 137.00 | 3 326 372.00 | 172 765.00 | 3 499 137.00 |
VI Groupe et associés | 269 265.00 | 269 265.00 | | 269 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 983.00 | | | 250 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 341.00 | 3 084 109.00 | 288 232.00 | 3 372 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 929.00 | 6 193 164.00 | 172 765.00 | 6 365 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
ST Autres comptes | 3 548 892.00 | | | 3 548 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 566.00 | | | 544 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 825 277.00 | | | 1 825 277.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 825 277.00 | | | 1 825 277.00 |
YT Sous‐traitance | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 720.00 | | | 837 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 769 811.00 | | | 1 769 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 226 147.00 | | | 4 226 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |