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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 795.00 | 121 102.00 | 20 693.00 | 141 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 726.00 | 1 094 373.00 | 771 352.00 | 1 865 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 337.00 | 633 087.00 | 566 250.00 | 1 199 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 631.00 | | 285 631.00 | 285 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 529.00 | 1 870 362.00 | 1 813 167.00 | 3 683 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 276.00 | | 281 276.00 | 281 276.00 |
BT Marchandises | 374 358.00 | | 374 358.00 | 374 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 039.00 | | 2 544 039.00 | 2 544 039.00 |
BZ Autres créances | 372 926.00 | | 372 926.00 | 372 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 533.00 | | 352 533.00 | 352 533.00 |
CF Disponibilités | 438 234.00 | | 438 234.00 | 438 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 718.00 | | 4 388 718.00 | 4 388 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 247.00 | 1 870 362.00 | 6 201 885.00 | 8 072 247.00 |
CU Autres participations | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 731.00 | 21 800.00 | 57 931.00 | 79 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 846 443.00 | | | 846 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 443.00 | | | 471 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 810.00 | | | 1 359 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 202.00 | | | 1 677 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 774.00 | | | 2 628 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 272.00 | | | 327 272.00 |
EA Autres dettes | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 075.00 | | | 4 842 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 885.00 | | | 6 201 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 549.00 | | | 4 197 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 949.00 | | | 994 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 191 362.00 | | 14 191 362.00 | 14 191 362.00 |
FD Production vendue biens | 996 374.00 | | 996 374.00 | 996 374.00 |
FG Production vendue services | 581 410.00 | | 581 410.00 | 581 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 769 146.00 | | 15 769 146.00 | 15 769 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 938 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 536 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 470.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 334 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 150.00 | | | -65 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 287.00 | | | -15 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 218.00 | | | 15 939 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467 775.00 | | | 15 467 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 443.00 | | | 471 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 229.00 | | 354 513.00 | 3 353 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 396 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 213.00 | 3 683 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 913.00 | 3 065 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 661.00 | | 334 314.00 | 2 745 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 042.00 | | 20 199.00 | 386 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 892.00 | 470 470.00 | 4 000.00 | 1 403 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 247.00 | 22 855.00 | | 98 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 845.00 | 447 615.00 | 4 000.00 | 1 283 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 774.00 | 2 628 774.00 | | 2 628 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 631.00 | | 285 631.00 | 285 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 039.00 | 2 544 039.00 | | 2 544 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 949.00 | 994 949.00 | | 994 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 253.00 | 208 384.00 | 473 869.00 | 682 253.00 |
VI Groupe et associés | 170 657.00 | | 170 657.00 | 170 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 947.00 | 2 942 317.00 | 285 631.00 | 3 227 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 075.00 | 4 197 549.00 | 644 526.00 | 4 842 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
ST Autres comptes | 3 401 901.00 | | | 3 401 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 627.00 | | | 491 627.00 |
YT Sous‐traitance | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 530.00 | | | 304 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 949.00 | | | 898 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457 700.00 | | | 1 457 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 980 997.00 | | | 3 980 997.00 |