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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014.00 | 5 019.00 | 2 994.00 | 8 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 619.00 | 5 136.00 | 11 483.00 | 16 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BZ Autres créances | 2 065 783.00 | | 2 065 783.00 | 2 065 783.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 736.00 | | 2 079 736.00 | 2 079 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 355.00 | 5 136.00 | 2 091 219.00 | 2 096 355.00 |
CU Autres participations | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DH Report à nouveau | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 658.00 | | | -53 658.00 |
DL TOTAL (I) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 355.00 | | | 2 049 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 763.00 | | | 2 073 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 219.00 | | | 2 091 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 763.00 | | | 2 073 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 658.00 | | | -53 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978.00 | 1 158.00 | | 3 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 1 158.00 | | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 964.00 | | | 2 038 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 355.00 | 2 049 355.00 | | 2 049 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 171.00 | 2 075 921.00 | 5 250.00 | 2 081 171.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 763.00 | 2 073 763.00 | | 2 073 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
ST Autres comptes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |