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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 013.00 | 6 194.00 | 2 819.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 872.00 | 6 311.00 | 11 561.00 | 17 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 1 991 962.00 | | 1 991 962.00 | 1 991 962.00 |
CF Disponibilités | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 225.00 | | 2 073 225.00 | 2 073 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 097.00 | 6 311.00 | 2 084 786.00 | 2 091 097.00 |
CU Autres participations | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DH Report à nouveau | -30 188.00 | | | -30 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
DL TOTAL (I) | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 504.00 | | | 1 956 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 479.00 | | | 1 981 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 786.00 | | | 2 084 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 479.00 | | | 1 981 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 619.00 | | 1 253.00 | 16 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014.00 | | 1 000.00 | 8 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | 253.00 | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136.00 | 1 175.00 | | 5 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 1 175.00 | | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 981.00 | 1 961 981.00 | | 1 961 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 504.00 | 1 956 504.00 | | 1 956 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 762.00 | 2 002 259.00 | 5 503.00 | 2 007 762.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 479.00 | 1 981 479.00 | | 1 981 479.00 |