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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 7 101.00 | 3 006.00 | 10 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 965.00 | 7 217.00 | 11 748.00 | 18 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 2 039 046.00 | | 2 039 046.00 | 2 039 046.00 |
CF Disponibilités | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 902.00 | | 2 117 902.00 | 2 117 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 868.00 | 7 217.00 | 2 129 650.00 | 2 136 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
CU Autres participations | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DH Report à nouveau | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
DL TOTAL (I) | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 549.00 | | | 1 899 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 025.00 | | | 1 924 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 650.00 | | | 2 129 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 025.00 | | | 1 924 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 318.00 | | | 102 318.00 |