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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 11 148.00 | 9 476.00 | 1 672.00 | 11 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 29 762.00 | 20 278.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 813.00 | 344 610.00 | 119 203.00 | 463 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 607.00 | 383 847.00 | 161 760.00 | 545 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CF Disponibilités | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 906.00 | | 246 906.00 | 246 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 513.00 | 383 847.00 | 408 665.00 | 792 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
DL TOTAL (I) | 212 118.00 | | | 212 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 665.00 | | | 408 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 304.00 | | 113 268.00 | 468 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 965.00 | 545 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 965.00 | 525 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 698.00 | | 113 268.00 | 447 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 693.00 | 48 119.00 | 35 965.00 | 371 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 693.00 | 48 119.00 | 35 965.00 | 371 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 293.00 | 41 459.00 | 68 834.00 | 110 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 501.00 | 125 575.00 | 125 575.00 | 126 501.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 548.00 | 127 714.00 | 68 834.00 | 196 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |