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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 13 075.00 | 10 235.00 | 2 840.00 | 13 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 666.00 | 37 443.00 | 19 223.00 | 56 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 337.00 | 387 926.00 | 66 411.00 | 454 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 867.00 | 435 605.00 | 109 262.00 | 544 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BZ Autres créances | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
CF Disponibilités | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 283.00 | | 362 283.00 | 362 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 150.00 | 435 605.00 | 471 545.00 | 907 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DL TOTAL (I) | 287 891.00 | | | 287 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
EA Autres dettes | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 545.00 | | | 471 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 039.00 | | 143 877.00 | 547 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 050.00 | 544 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 050.00 | 524 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 315.00 | | 143 813.00 | 526 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 65.00 | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 587.00 | 66 063.00 | 22 045.00 | 391 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 587.00 | 66 063.00 | 22 045.00 | 391 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 233.00 | 42 497.00 | 37 736.00 | 80 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 533.00 | 280 607.00 | 926.00 | 281 533.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 375.00 | 94 639.00 | 37 736.00 | 132 375.00 |