| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 13 075.00 | 9 778.00 | 3 297.00 | 13 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 666.00 | 34 205.00 | 22 461.00 | 56 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 574.00 | 347 604.00 | 108 970.00 | 456 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 039.00 | 391 587.00 | 155 453.00 | 547 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 768.00 | 504.00 | 112 264.00 | 112 768.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CF Disponibilités | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 563.00 | 504.00 | 234 059.00 | 234 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 602.00 | 392 091.00 | 389 512.00 | 781 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 318.00 | | | 203 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 512.00 | | | 389 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 607.00 | | 60 684.00 | 545 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 252.00 | 547 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 252.00 | 526 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 001.00 | | 60 566.00 | 525 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 119.00 | 4 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 847.00 | 66 991.00 | 59 252.00 | 383 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 847.00 | 66 991.00 | 59 252.00 | 383 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 279.00 | 43 197.00 | 62 082.00 | 105 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 085.00 | 143 159.00 | 926.00 | 144 085.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 126.00 | 102 044.00 | 62 082.00 | 164 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |