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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 698.00 | 45 912.00 | 145 786.00 | 191 698.00 |
AP Constructions | 51 103.00 | 45 751.00 | 5 351.00 | 51 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 167.00 | 1 672.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 604.00 | 68 866.00 | 37 738.00 | 106 604.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 906.00 | 160 698.00 | 293 208.00 | 453 906.00 |
BT Marchandises | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 470.00 | 8 166.00 | 253 303.00 | 261 470.00 |
BZ Autres créances | 319 269.00 | | 319 269.00 | 319 269.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 242.00 | 8 166.00 | 659 076.00 | 667 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 859.00 | 168 864.00 | 954 994.00 | 1 123 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 376 625.00 | | | 376 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 952.00 | | | -412 952.00 |
DL TOTAL (I) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DP Provisions pour risques | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 813.00 | | | 513 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
EA Autres dettes | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 100.00 | | | 917 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 994.00 | | | 954 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 221.00 | | | 897 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 171.00 | | | 159 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 769.00 | | | 532 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 306.00 | | | 164 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 311.00 | 63 780.00 | 74 393.00 | 171 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 37 816.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 189.00 | 25 964.00 | 6 367.00 | 95 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 813.00 | 513 813.00 | | 513 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
UX Autres créances clients | 261 471.00 | | | 261 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 172.00 | 159 172.00 | | 159 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 587.00 | 50 948.00 | 11 639.00 | 62 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
VP Divers | 319 269.00 | | | 319 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 761.00 | 598 538.00 | 106 223.00 | 704 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 860.00 | 897 221.00 | 11 639.00 | 908 860.00 |