| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 698.00 | 83 728.00 | 107 970.00 | 191 698.00 |
AP Constructions | 51 103.00 | 49 131.00 | 1 971.00 | 51 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 535.00 | 1 304.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 571.00 | 52 924.00 | 16 647.00 | 69 571.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 867.00 | | 132 867.00 | 132 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 181.00 | 186 319.00 | 260 861.00 | 447 181.00 |
BT Marchandises | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 671.00 | 39 730.00 | 1 100 940.00 | 1 140 671.00 |
BZ Autres créances | 398 121.00 | | 398 121.00 | 398 121.00 |
CF Disponibilités | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 681.00 | 39 730.00 | 1 589 950.00 | 1 629 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 862.00 | 226 050.00 | 1 850 811.00 | 2 076 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DH Report à nouveau | -36 326.00 | | | -36 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 448.00 | | | 398 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 626.00 | | | 1 086 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
EA Autres dettes | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 921.00 | | | 1 804 921.00 |
ED (V) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 811.00 | | | 1 850 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 314.00 | | | 1 802 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 907.00 | | | 453 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 548.00 | | | 159 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 698.00 | 58 351.00 | 32 730.00 | 160 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 912.00 | 37 816.00 | | 45 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 786.00 | 20 535.00 | 32 730.00 | 114 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 626.00 | 1 086 626.00 | | 1 086 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 331.00 | 517 331.00 | | 517 331.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 868.00 | 3 765.00 | | 132 868.00 |
UX Autres créances clients | 398 122.00 | | | 398 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 639.00 | 9 032.00 | 2 607.00 | 11 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
VP Divers | 1 140 672.00 | | | 1 140 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 406.00 | 188 406.00 | | 188 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 041.00 | 1 550 938.00 | 129 103.00 | 1 680 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 921.00 | 1 802 314.00 | 2 607.00 | 1 804 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |