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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
AP Constructions | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 904.00 | 936.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 127.00 | 57 137.00 | 9 990.00 | 67 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 788.00 | 121 722.00 | 112 066.00 | 233 788.00 |
BT Marchandises | 153 254.00 | | 153 254.00 | 153 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 759.00 | 42 990.00 | 1 292 769.00 | 1 335 759.00 |
BZ Autres créances | 430 497.00 | | 430 497.00 | 430 497.00 |
CF Disponibilités | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 782.00 | 42 990.00 | 1 915 792.00 | 1 958 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 570.00 | 164 712.00 | 2 027 858.00 | 2 192 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DH Report à nouveau | -30 763.00 | | | -30 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
DL TOTAL (I) | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 062.00 | | | 486 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 510.00 | | | 551 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
EA Autres dettes | 663 808.00 | | | 663 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 474.00 | | | 1 845 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 858.00 | | | 2 027 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 412.00 | | | 1 309 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 143.00 | 13 077.00 | 2 401 220.00 | 2 388 143.00 |
FG Production vendue services | 261 474.00 | 35.00 | 261 509.00 | 261 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 617.00 | 13 112.00 | 2 662 729.00 | 2 649 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 421.00 | | | 179 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 981.00 | | | 142 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 220.00 | | | 2 897 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 084.00 | | | 2 779 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 181.00 | | 79 993.00 | 447 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 962.00 | | 101 140.00 | 110 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 962.00 | 182 423.00 | 233 788.00 | 110 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 121.00 | 12 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 120 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 515.00 | | 858.00 | 122 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 968.00 | | 79 135.00 | 132 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 320.00 | 10 353.00 | 74 951.00 | 186 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 728.00 | 498.00 | 71 648.00 | 83 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 592.00 | 9 855.00 | 3 303.00 | 102 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 510.00 | 551 510.00 | | 551 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 062.00 | 486 062.00 | | 486 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 229.00 | 1 284 229.00 | | 1 284 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VB T. V. A. | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 892.00 | 349 892.00 | | 349 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 396.00 | 1 766 256.00 | 101 140.00 | 1 867 396.00 |
VW T.V.A. | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 474.00 | 1 309 412.00 | 536 062.00 | 1 845 474.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 663 808.00 | 127 746.00 | 536 062.00 | 663 808.00 |